كسر الجناح فراشة الخيار التجارة

كسر الجناح فراشة انتشار.

كسر الجناح فراشة انتشار - مقدمة.

الجناح المكسور فراشة انتشار، المعروف أيضا باسم تخطي سترايك الفراشة انتشار، هي استراتيجية خيارات محايدة وهو البديل من استراتيجية التداول خيارات الفراشة انتشار. انتشار الفراشة الجناح المكسور هو مجرد فراشة تنتشر مع خطر يميل إلى جانب واحد. وهذا يعني أنه بدلا من أن يكون هناك خطر متساو عندما ينفجر السهم إلى أعلى أو هبوطي، فإن كسر فراشة الجناح المكسور يحول كل المخاطر في اتجاه واحد إلى الآخر من أجل خلق خيارات تداول مخاطر المخاطر مع أقصى خسارة عندما يذهب السهم إما صعودا أو هبوطا وآمنة تماما عندما يذهب السهم في الاتجاه المحمي.

كسر الجناح فراشة انتشار - خطر تعديل فراشة انتشار.

والغرض الرئيسي من كسر الجناح الفراشة انتشار خيارات استراتيجية التداول هو ببساطة لضبط ملف المخاطر من انتشار فراشة العادية. يؤدي انتشار الفراشة العادية إلى خسارة عندما ينهار السهم إلى أي من الاتجاهين. A الفراشة الجناح المكسور انتشار تمكنك من نقل تماما خطر اتجاه واحد على الآخر. هذا مفيد عندما كنت ترغب في التكهن على الأسهم الراكدة ولكن كنت واثقا أنه إذا كان يجب أن ينفجر الأسهم، وسوف تفعل ذلك إلا في اتجاه معين.

يرجى النقر على الرسم البياني للخطر كل لمعرفة المزيد عن كل متغير من الفراشة الجناح المكسور انتشار.

كسر الجناح فراشة ينتشر.

لقد ذهبنا على الفراشات الطويلة والفراشات قصيرة، ولكن هذا ليس حيث ينتهي التداول فراشة لدينا. يمكننا أيضا تجارة الفراشات الجناح المكسور (بوب)، والتي يشار إليها أيضا باسم التخطي الفراشات، لزيادة احتمالنا الربح (بوب) وجمع صافي الائتمان لاستراتيجية التداول مماثلة لفراشة طويلة، حيث أننا عادة دفع صافي مدين.

ما هو فراشة الجناح المكسور؟

كسر فراشة الجناح فراشة هو انتشار فراشة طويلة حيث أبعد من المال (أوتم) سعر الإضراب يتم شراء خيار طويل بعيدا بعيدا عن منتصف سعر الإضراب قصيرة من الخيار الآخر كنت طويلة.

إذا كنت تفكر في انتشار فراشة وجود اثنين من الخيارات الوسطى، و "الشجاعة"، مع خيارات خارجية على كلا الجانبين، "أجنحة"، فراشة الجناح المكسور حيث يتم شراء جناح واحد أبعد من "الشجاعة" الوسطى من الجناح الآخر. يمكنك أن تتخيل أنه كسر، غير متوازن، أو الجناح غير متوازن.

يتم موازنة فراشة طويلة طبيعية مع أسعار الإضراب مثل $ 98.00 / $ 100.00 / $ 102.00 (كلا خيارات الجناح طويلة هي مسافة متساوية من خيارات قصيرة الأوسط). كسر فراشة الجناح قد تضرب أسعار مثل $ 98.00 / $ 100.00 / $ 105.00 (الخيار $ 105.00 الطويل هو $ 5.00 بعيدا عن الخيارات الوسطى، في حين أن الخيار 98،00 $ طويلة هو فقط 2.00 $ بعيدا).

شراء الخيار الطويل أبعد من المال يقلل من التكلفة الإجمالية للفرق. وذلك لأن أوتم أخرى نذهب، وانخفاض قسط سيكون للخيار. اعتمادا على أقساط الخيار، يمكننا أن نختار خيارا بعيدا بما فيه الكفاية من المال لتحويل ما هو عادة صافي التجارة الخصم إلى صافي الائتمان أو حتى ($ 0.00) التجارة. البحث عن وندرلينجس مع ارتفاع مستوى تقلب ضمني (إيفر) يجعل من الاسهل لوضع بوب ينتشر، لأننا نتلقى المزيد من قسط للخيارات قصيرة نبيعها.

عندما تصبح التجارة صافي تجارة الائتمان، ونحن القضاء على المخاطر لدينا في اتجاه واحد وزيادة مخاطرنا في الآخر.

وجود صافي الائتمان يعني تجارتنا سوف تكون مربحة طالما أن خيارات قصيرة المتوسطة تنتهي من المال. إذا انتهت صلاحية انتشار من المال لا قيمة له، ونحن نحافظ على الائتمان الأولي وردت لوضع على التجارة. يمكننا أن نرى هذا على الصفحة منحنى العجين حيث تمتد منطقة الربح الأخضر إلى أسفل لدعوة بوب و صعودا لوضع بوب. الائتمان الأولي أيضا بمثابة المخزن المؤقت إضافية إذا كانت الخيارات المتوسطة تذهب في المال. ولكي نجعل التجارة من أجل الائتمان، فإننا نزيد من مخاطرنا على الجانب المالي من التجارة.

لأن الخيار الطويل هو أبعد من الخيارات القصيرة، انتشار لديه مخاطر إضافية إذا كانت الخيارات القصيرة تذهب في المال. هناك مجال أكبر لخيارات قصيرة لتكون في المال، قبل الخيار الطويل يذهب أيضا في المال لتعويض الخسائر. كما هو الحال في موقعنا في وقت سابق $ 98.00 / $ 100.00 / $ 105.00 سبيل المثال، فإن الخيارات الوسطى يمكن أن يكون كل 5.00 $ في المال مقارنة مع 2.00 $ فقط في انتشار فراشة طويلة طبيعية.

زيادة احتمالنا للربح.

عند تحويل فراشة طويلة تنتشر إلى كسر فراشة الجناح فراشة ستلاحظ أن احتمال الربح يزيد بشكل كبير. وضع الصفقة لائتمان صافي يجعل المنطقة حيث انتشار هو من المال مجال الربح. بدلا من الحاجة إلى داخل داخل نطاق ضيق عند انتهاء الصلاحية، يمكن أن يكون الآن الكامنة من $ 0.00 إلى [سعر الإضراب قصيرة + الائتمان المستلمة + العرض من انتشار طويل] لدعوة بوب وفي أي مكان فوق [سعر الإضراب قصيرة - الائتمان المستلمة - العرض من انتشار طويل] لوضع بوب.

لأننا نأخذ المزيد من المخاطر على الجانب المالي من التجارة، ونحن قادرون على زيادة الاحتمال العام للربح للانتشار.

افتراض السوق: وضع مقابل دعوة الجناح المكسور الفراشات.

عادة عند تداول فراشة ينتشر نحن التجارة من خيارات المال لخفض فرصة أن جزء من انتشار يمارس في وقت مبكر، وخفض الرسوم لدينا عند إغلاق خارج الموقف. إذا كانت الخيارات أوتم عند انتهاء الصلاحية، فإنها تنتهي لا قيمة لها دون الحاجة إلى إدارة الموقف.

عند تداول الفراشات الجناح مكسورة نريد أيضا أن التجارة من أسعار ضربة المال. عند اتخاذ قرار بين التداول أو وضع فروق أسعار الفائدة، يجب عليك أن تسأل نفسك ما هو افتراض السوق الخاص بك.

لكلا الدعوة ووضع فراشة ينتشر، الحد الأقصى الخاص بك الربح يحدث عندما تنتهي الكامنة في منتصف أسعار الإضراب قصيرة.

بالنسبة إلى فروق أسعار الفائدة على أساس سعر الفائدة، فإنك تحقق ربحا إذا انتهت صلاحية السعر الأساسي أسفل سعر الإضراب القصير بالإضافة إلى الرصيد المستلم لبيع الفائض بالإضافة إلى عرض الفارق الطويل (الموضح أعلاه).

الربح = سعر السهم & لوت؛ سعر الإضراب قصيرة + الائتمان المستلمة + عرض انتشار طويل.

لوضع فروق أسعار الفائدة على أساس الربح، فإنك تحقق ربحا إذا انتهت صلاحية السعر الأساسي فوق سعر الإضراب القصير مطروحا منه الرصيد المستلم لبيع الفارق مطروحا منه عرض الفارق الطويل (في الصورة أدناه).

الربح = سعر السهم & غ؛ سعر الإضراب القصير - الائتمان المستلمة - عرض انتشار طويل.

قد يبدو الأمر معقدا بعض الشيء، ولكن وضع الصفقة على صفحة منحنى العجين سيجعل مناطق الربح والخسارة أكثر وضوحا. يمكنك أيضا استخدام "مراجعة & أمب؛ إرسال "الشاشة لفحص الحد الأقصى للربح الخاص بك، وفقدان أقصى، والمناطق التعادل.

استدعاء بوب لديها افتراض السوق الصاعد، ولكنك أيضا الربح إذا كان الكامنة وراء الخيارات القصيرة عند انتهاء الصلاحية طالما يتم وضع الصفقة للحصول على الائتمان الصافي. وضع بووب لديها افتراض السوق الهبوطي، ولكنك أيضا الربح إذا كان الأساسي هو فوق الخيارات القصيرة عند انتهاء الصلاحية طالما يتم وضع الصفقة للحصول على الائتمان الصافي.

إعداد الفراشات الجناح المكسور في العجين.

لتداول فراشة الجناح مكسورة في العجين، يمكنك إدخال التجارة كما لو كنت تتداول انتشار فراشة طويلة. بمجرد انتشار على منحنى أو صفحة الجدول، يمكنك ضبط سعر الإضراب من أبعد من خيار المال حتى تتلقى صافي الائتمان الذي تريده.

تذكر أننا نتطلع إلى جمع الائتمان الصافي أو جعل التجارة حتى ($ 0.00) عند شراء فراشة الجناح مكسورة. جعل التجارة للحصول على الائتمان يسمح لنا أن تكون مربحة إذا انتشر انتهاء أوتم.

كسر الجناح فراشة خلاصة.

فراش الجناح فراشة مكسورة تشبه فراشة طويلة فراش، ولكن مع أبعد جناح أوتم تعديلها حتى أوتم أخرى. نحن تجارة الفراشات الجناح مكسورة حتى ($ 0.00) أو صافي الائتمان. يمكنك تداول الفراشات الجناح المكسور مع افتراض السوق الصاعد أو الهبوطي. يحدث أقصى ربح عند انتهاء صلاحية الكامنة عند سعر الإضراب القصير للخيارات. يحدث أقصى خسارة عندما تنتهي أبعد من خيار المال في أو في المال. تسمح لنا عمليات إيفر المرتفعة بتقنية إيفر بوضع موزعات بوب بسهولة أكبر، لأننا نتلقى المزيد من الائتمان للخيارات القصيرة. التداول كسر الجناح فراشة ينتشر يسمح لنا لزيادة احتمالنا الربح مقارنة طويلة ينتشر الفراشة.

لديك أسئلة حول الفراشات الجناح مكسورة؟ مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني في دعم @ العجين.

كيف نحسب سعر الخيار؟

ويسمح لنا الخيط القصير الديناميكي بنقل الخيارات بعيدا عن المال والبقاء على الحياد الدلتا.

ما هي الجوانب التي تم اختبارها وغير المختبرة من الخنق القصير؟

تداول فراشة الجناح المكسور.

اقرأ هذا التقرير المجاني.

التقلب التجاري سهل - استراتيجيات فعالة للبقاء على قيد الحياة تقلبات السوق الشديدة.

استراتيجية فراشة المجنح مكسورة هي استراتيجية مشابهة لاستراتيجية فراشة وصيغته مجلة الآجلة. على غرار استراتيجية الفراشة تحاول الفراشة المجنحة المكسورة التقاط مجموعة معينة حيث الأمن سوف تتداول على مدى فترة زمنية محددة. والفرق الرئيسي بين هاتين الاستراتيجيتين هو محاولة الجناح المكسور تخفيض العلاوة التي فقدت من خلال خلق هيكل تكلفة صفر أو حتى جلب كمية صغيرة من الدخل.

وتهدف استراتيجية فراشة مجنح مكسورة لالتقاط نطاق التداول لأمن معين من خلال شراء في وقت واحد من المال يضع ينتشر، وبيع المزيد من المال وضعت انتشار. على سبيل المثال، عندما يتداول سهم شيز عند 600 دولار سيشتري المتداول 580 $ بوت & # 8211؛ بيع 2 $ 550 يضع وشراء 500 $ وضع.

عادة أحب أن أدخل فراشة الجناح المكسور عندما جعلت السوق خطوة موسعة في اتجاه واحد. على سبيل المثال، إذا كنت سأدخل فراشة الجناح المكسورة الهبوطية، فإنني سأنتظر حتى يصل مؤشر القوة النسبية إلى 80. بالنسبة إلى فراشة الجناح المكسورة الصاعدة، سأدخل عندما يصل مؤشر القوة النسبية 20.

يجب الحرص على عدم الحصول على الفراشات الجناح الصاعد والكسار الهابط الخلط. على فراشة الجناح المكسورة الهابط، منطقة الربح على الجانب الصعودي، لكنها في الواقع تجارة هبوطية مع دلتا سلبية.

الفراشة المكسورة الجناح المكسورة.

صاخب الجناح المكسور فراشة.

يمكنك تداول فراشة الجناح المكسور على أي سهم أو مؤشر. أحب الأسهم مثل آبل، غوغ، عب، يكلن ولكن أي الأسهم التي تعرف جيدا ويمكن قراءة الشريط هو المناسب.

قد تكون المؤشرات أفضل قليلا لأنه لا يوجد خطر من الانتداب المبكر.

عند اختيار الضربات وسيلة سهلة للذهاب عن ذلك هو استخدام الدلتا من الخيارات كدليل الخاص بك. أود أن يكون دلتا الخيار الطويل حول 0.25 ثم حدد الضربات الأخرى على أساس ذلك.

على سبيل المثال، إذا كنت هبوطي على روت، وأود أن استخدام 1160، 1170 و 1190 كما الضربات في بلدي التجارة.

من حيث وقف الخسارة، يمكنك أن تأخذ نسبة مقبولة من إجمالي رأس المال المعرض للخطر. إذا كان رأس المال الخاص بك في خطر 1000 $ ثم 20٪ وقف الخسارة أو 200 $ قد يكون مناسبا.

هل تريد الانتظار؟

إذا كان السهم يتحرك في الاتجاه الذي تريده، فمن السهل جدا أن مجرد عقد في انتهاء الصلاحية، والسماح كل شيء تنتهي لا قيمة لها والحفاظ على قسط تلقيت عند دخول التجارة.

ومع ذلك، إذا تحرك السهم نحو منطقة الربح الخاصة بك، كنت تواجه معضلة. سوف تغرى معظم التجار المبتدئين من منطقة الربح الضخمة والبدء في التفكير "إذا روت البقاء هنا لبضعة أيام أخرى، سأجعل $ x. xx. ومع ذلك، ما قد لا يدركون أنهم في موقف محفوف بالمخاطر جدا، لأنه إذا استمر السوق تتجه يمكن أن تعاني من خسارة كبيرة.

إذا كنت التمسك وقف الخسارة 20٪ قد تنقذ نفسك بعض النوم. وإلا قد ترغب أيضا في التفكير في إغلاق الصفقة إذا حصل على 10 نقاط من الضربات القصيرة.

ما رأيك؟ هل تحب نظرة الفراشات الجناح مكسورة؟

يعجب ب؟ أنشرها!

4 تعليقات.

شكرا، نصيحة كبيرة كما هو الحال دائما. هل يمكن أن تتحدث قليلا عن اختيار الإضرابات؟ بمجرد اختيار أقرب لفترة طويلة في 25 دلتا، كيف تختار إضراب الجسم؟

ذلك يعتمد على الكامنة. عادة إذا أنا & # 8217؛ م التداول روت وأود أن استخدام 10 نقطة واسعة. حتى مرة واحدة لديك أول طويلة في 25 دلتا، فقط إضافة 10 وهذا هو الإضراب كنت تبيع وإضافة 20 آخر وهذا هو الإضراب تشتري.

آبل سيكون هو نفسه.

عموما إذا كان أول طويلة في 25 دلتا، فإن الإضراب القصير سيكون حوالي 20 دلتا.

يبدو جيدا. سؤال آخر: إلى أي مدى تنتهي مدة الصلاحية & # 8211؛ بضعة أسابيع مثلك تقترح في كتاب الفراشات الاتجاهية أو أطول؟ شكر!

في أي مكان من حوالي 15-30 أيام جيدة.

ترك الرد إلغاء الرد.

انها 100٪ مجانا.

10 الجزء الحديد كوندور بالطبع.

الوصول إلى بلدي مخطط التداول الكامل.

مغلق لي أكتوبر بب (منذ لحظات قليلة) ل 34٪ الربح & # 8230؛ وهذا هو أفضل من 3 بس أنا تداولت منذ غاف علمنا استراتيجية & # 8230؛ لذلك، القهوة المقبل أو البيرة على لي، غاف 🙂

دورة الفراشة الجزء 7 & # 8211؛ الجناح المكسور الفراشات & # 8211؛ مقاس واحد يناسب الجميع.

اقرأ هذا التقرير المجاني.

التقلب التجاري سهل - استراتيجيات فعالة للبقاء على قيد الحياة تقلبات السوق الشديدة.

اليوم نحن ننظر إلى استراتيجية "مقاس واحد يناسب الجميع" التي هي كسر الفراشات الجناح.

جنبا إلى جنب مع الفراشات الاتجاه، والفراشات الجناح مكسورة هي واحدة من استراتيجياتي المفضلة. كيف تريد التجارة التي توفر الدخل إذا كان السهم يذهب في اتجاه واحد، ومكاسب رأس المال إذا كان يذهب في الاتجاه الآخر؟ هذا هو احتمال لديك مع الفراشات الجناح مكسورة.

فراشة الجناح المكسور يشار إليها أحيانا باسم "تخطي الضربة" فراشة وسوف تفهم لماذا بمجرد رؤية الإعداد التجاري. الفراشة العادية لديها خيارات شراء على مسافة متساوية من الخيارات المباعة، في حين أن فراشة الجناح كسر سوف تخطي ضربة على جانب واحد من التجارة. وهذا يقلل من التكلفة، وفي بعض الحالات سوف يؤدي في الواقع إلى صافي الائتمان معنى يمكنك استخدامه بمثابة التجارة الدخل.

الطريقة الأخرى للتفكير في الفراشات الجناح مكسورة هي أنها مجرد انتشار الائتمان من خارج المال، التي تحميها أضيق قليلا، أقرب إلى انتشار ديون المال. هذا هو الشكل الذي يبدو عليه الرسم البياني للمردود:

لاحظ أن هناك جزء من الدخل (وإن كان صغيرا) لهذه التجارة إذا بقيت سبس أقل من 1670 ومنطقة الربح فراشة نموذجية تقع بين 1670 و 1690. والعيب مع هذه التجارة هو زيادة المخاطر على الجانب الصعودي، ولكن نضع في اعتبارنا مؤشر يجب أن تذهب من خلال منطقة الربح قبل دخول منطقة الخطر هذه. من الناحية المثالية تريد المؤشر إلى الانجراف ببطء حتى في منطقة الربح وتنتهي في جميع أنحاء 1680. ومع ذلك، فإنك أيضا لا تمانع إذا انخفض مؤشر في هذه الحالة كنت مجرد السماح التجارة بأكملها تنتهي لا قيمة لها والبنوك الجزء الدخل من التجارة .

المثال أعلاه يستخدم سبس ويفترض أنك هبوطي قليلا بسبب بعض المقاومة العلوية، ولكن تشعر بالقلق من أن الزخم قد يحمل المؤشر أعلى قليلا. يبلغ الدخل من التجارة 100 دولار والمخاطر هي 900 دولار وهو ما يمثل عائد 11.11٪. ليس سيئا النظر سوف تجعل هذه العودة إذا كان السهم:

& # 8211؛ يرتفع بنسبة أقل من 2.75٪

دعونا لا ننسى لديك أيضا القدرة على تحقيق مكاسب كبيرة داخل منطقة الربح. نقطة التعادل العليا لمنطقة الربح هي أعلى بنحو 4٪ من سعر المؤشر الحالي بحيث يكون لديك هامش معقول للخطأ. أفضل وقت لجعل هذه الأنواع من الصفقات هو في نهاية المدى الثور الطويل، حيث الأسهم أو مؤشر تقريبا استنفدت، ولكن يحتمل أن يحشد آخر 2-3٪. إذا حدث ذلك، فأنت في منطقة الربح. إذا كان السهم يعود إلى المتوسط، كنت البنك جزء الدخل.

نأمل يمكنك أن ترى الآن لماذا أنا أحب هذه التجارة. في ما يلي كيفية إعداد تجارة سبس أعلاه:

التاريخ: 5 يوليو 2018،

السعر الحالي: 1624 $.

اشتر 1 سبس أوج 15 ث $ 1670 كال @ $ 9.85.

بيع 2 سبس 15 أغسطس 1680 $ المكالمات @ $ 7.25.

اشتر 1 سبس أوج 15 ث $ 1700 كال @ $ 3.65.

قسط: 100 $ صافي الائتمان.

دعونا نلقي نظرة على نفس الفكرة ولكن باستخدام فراشة القياسية. بدلا من شراء مكالمة 1700 ل 3.65 $، وهذه المرة نحن شراء الدعوة 1690 ل 5،30 $. وتؤدي الزيادة في تكلفة النداء 1690 إلى خصم صافي على التجارة، وإن كانت صغيرة فقط.

التاريخ: 5 يوليو 2018،

السعر الحالي: 1624 $.

اشتر 1 سبس أوج 15 ث $ 1670 كال @ $ 9.85.

بيع 2 سبس 15 أغسطس 1680 $ المكالمات @ $ 7.25.

اشتر 1 سبس أوج 15 ث $ 1690 كال @ $ 5.30.

قسط: 65 $ صافي الخصم.

قد تكون قادرا على تصور أفضل الاجهزة التجارية المختلفة باستخدام هذا الجدول أدناه.

مع فراشة اتجاهك خطر احتمال خسارة رأس المال الكامل في أي مكان دون 1670 أو أعلى 1690. مع فراشة الجناح المكسور، وكنت الربح في أي مكان أقل من 1690، وبالتالي فإن احتمال النجاح هو أعلى بكثير.

كسر فراشة الجناح أيضا يحول التداول إلى المزيد من التجارة الهابطة كما سترى من غريكس الخيار.

الاختلاف - غير متوازن الجناحين بوترفلز الجناح.

التجار العدوانية يمكن استخدام ملامح فراشة الجناح المكسور ونقلها إلى المستوى التالي من خلال تداول فراشة الجناح مكسورة غير متوازن. والفكرة هي أن لديك العادية فراشة الجناح المكسور ومن ثم إضافة فروق رأسية قصيرة اضافية. يمكنك أيضا استدعاء هذا نسبة انتشار مع خارج المال الحماية.

هذا النوع من التجارة يزيد من إمكانات الدخل، ولكن أيضا يزيد من المخاطر، وهذا هو السبب في أنني ذكرت أنه هو أكثر ملاءمة للتجار العدوانية.

باستخدام مثال سبس لدينا، يمكننا زيادة الدخل المحتمل إلى 460 $، والمقايضة هي زيادة في رأس المال المعرض للخطر إلى 2540 $. ولا يزال هذا هو زيادة في حصة الدخل من التجارة من 11.11٪ إلى 20٪. وإليك كيفية إعداد التجارة:

التاريخ: 5 يوليو 2018،

السعر الحالي: 1624 $.

اشتر 1 سبس أوج 15 ث $ 1670 كال @ $ 9.85.

بيع 3 سبس أغسطس 15 ال 1680 المكالمات @ $ 7.25.

اشتر 2 سبس أوج 15 ث $ 1700 كال @ $ 3.65.

قسط: 460 $ صافي الائتمان.

يصبح فراشة الجناح المكسورة غير المتوازنة أكثر من اتجاهي التجارة من اثنين آخرين كما ترون من الإغريق أدناه. لا تزال تحصل على منطقة الربح لطيفة على الاتجاه الصعودي إذا استمر السهم في الارتفاع، ولكن هذه التجارة هي أكثر هبوطية بكثير بسبب الدلتا السلبية.

مع فراشة الجناح مكسورة غير متوازنة، كل من اليونان هي أعلى بكثير من الحرفين الآخرين. لا تزال استراتيجية كبيرة ولكن قد يستغرق بعض التعود على. يمكنك قراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية على الانترنت في مجلة الآجلة.

غطينا بعض المفاهيم الصعبة جدا هنا، لذلك إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى ترك لي خط.

يعجب ب؟ أنشرها!

6 تعليقات.

رأيت فيديو مثير للاهتمام حول الخروج من المال كسر فراشة الجناح باستخدام يضع. وكانت التجارة على سبي. وكان الإضراب القصير 5٪ من الأموال من السوق وتم تخطي العديد من الضربات بين كل من الساقين على كل جانب من الإضراب القصير. كان هناك فرق 15 نقطة بين كل ضربة.

تم وضع الصفقة مع الائتمان، ولكن أعتقد أنه يمكن القيام به مع الخصم أيضا.

هل هناك صيغة لتحديد الحد الأقصى للأرباح والخسائر؟

وأنا أعلم أن هذا أمر معقد ولكن إذا كنت تستطيع الإجابة أنا بالتأكيد نقدر ذلك.

وأعتقد أن هذا سوف يعمل في معظم الحالات ل بوب القياسية & # 8217؛ ق:

الحد الأقصى للدخل = الائتمان المستلم (يمكن أن يكون خسارة إذا كانت التجارة عبارة عن خصم)

أقصى ربح = المسافة بين الخيار القريب من المال والخيار القصير بالإضافة إلى الأقساط المستلمة (المدفوعة)

أقصى خسارة = المسافة بين خيار قريب من المال والخيار القصير أقل قسط المستلمة (المدفوعة)

اسمحوا لي أن أعرف إذا كان ذلك يساعد.

مرحبا غاف، لقد أعطيت بعض المعلومات في بلوق الخاص بك عن غير متوازن فراشة الجناح مكسورة. ولكن أنا كاندن & # 8217؛ ر العثور على رابط بالضبط فورمور المعلومات في مجلة الآجلة. هل يمكن أن يرجى، وإرسال ورل الدقيق لنفسه.

ها هو الرابط الالكتروني:

أين يمكن أن أجد تعديلات على برنامج العمل والميزانية (بوب) و (أوبوب)؟

مرحبا روبرت، ليس لدي أي مقالات عن هذا الموضوع حتى الآن. سيتم إضافته إلى قائمتي.

ترك الرد إلغاء الرد.

انها 100٪ مجانا.

10 الجزء الحديد كوندور بالطبع.

الوصول إلى بلدي مخطط التداول الكامل.

مغلق لي أكتوبر بب (منذ لحظات قليلة) ل 34٪ الربح & # 8230؛ وهذا هو أفضل من 3 بس أنا تداولت منذ غاف علمنا استراتيجية & # 8230؛ لذلك، القهوة المقبل أو البيرة على لي، غاف 🙂

تخطي سترايك الفراشة ث / المكالمات.

أكا كسر الجناح. سبليت، إضراب، شخص موكل باتباع الملذات.

ملاحظة: يفترض هذا الرسم البياني تم إنشاء استراتيجية لصافي الائتمان.

الاستراتيجية.

يمكنك التفكير في هذه الاستراتيجية كما تضمين انتشار المكالمة قصيرة داخل فترة طويلة دعوة فراشة تنتشر. بشكل أساسي، يمكنك بيع فترة المكالمة القصيرة للمساعدة في دفع قيمة الفراشة. ولأن إنشاء تلك الفروق على حدة سيؤدي إلى شراء وبيع مكالمة مع الإضراب C، يلغي كل منهما الآخر ويصبح ضربة ميتة.

ويتيح انتشار المكالمة القصيرة المضمنة وضع هذه الاستراتيجية لصافي الائتمان أو خصم صافي صغير نسبيا. ومع ذلك، نظرا لإضافة انتشار المكالمة القصيرة، وهناك خطر أكثر من مع فراشة التقليدية.

إن تخطي الفراشة مع المكالمات هو أكثر من استراتيجية اتجاهية من فراشة القياسية. من الناحية المثالية، كنت ترغب في سعر السهم إلى زيادة بعض الشيء، ولكن ليس خارج الإضراب B. في هذه الحالة، فإن المكالمات مع الضربات B و D الاقتراب من الصفر، ولكن سوف تحتفظ قسط للدعوة مع إضراب A.

وعادة ما يتم تشغيل هذه الاستراتيجية مع سعر السهم في أو حول الإضراب A. وهذا يساعد على إدارة المخاطر، لأن الأسهم سوف تضطر إلى اتخاذ خطوة كبيرة صعودا قبل أن تواجه الحد الأقصى للخسارة.

خيارات تلميح غي.

قد يرغب بعض المستثمرين في تشغيل هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات الفهرس بدلا من الخيارات على الأسهم الفردية. وهذا يرجع تاريخيا إلى أن الفهارس لم تكن متقلبة مثل الأسهم الفردية. تقلب تقلبات أسعار الأسهم المكونة للمؤشر إلى إلغاء بعضها البعض، مما يقلل من تقلبات المؤشر ككل.

شراء مكالمة، سعر الإضراب A بيع اثنين من المكالمات، وسعر الإضراب B تخطي السعر الإضراب C شراء مكالمة، وسعر الإضراب D عموما، فإن السهم يكون في أو تحت الإضراب A.

ملاحظة: أسعار الإضراب هي متساوية، وجميع الخيارات لها نفس شهر انتهاء الصلاحية.

الذي يجب تشغيله.

محنك قدامى المحاربين وأعلى.

ملاحظة: بسبب بقعة الحلو الضيقة وحقيقة كنت & [رسقوو]؛ إعادة التداول ثلاثة خيارات مختلفة في استراتيجية واحدة، تخطي ضرب الفراشات قد تكون أكثر ملاءمة للتجار الخيار أكثر تقدما.

متى تشغيله.

أنت صعودي قليلا. كنت تريد أن يرتفع السهم لضرب B ثم توقف.

التعادل عند انتهاء الصلاحية.

إذا تم إنشاء رصيد صافي (كما هو موضح في الرسم البياني في اليسار) فإن نقطة التعادل هي الإضراب C بالإضافة إلى صافي الائتمان المستلم عند وضع الإستراتيجية.

إذا تم تأسيسها لخصم صافي، ثم هناك نوعان من نقاط التعادل:

سترايك زائد صافي الخصم المدفوعة. سترايك C مطروحا منه صافي الخصم المدفوع.

بقعة حلوة.

كنت تريد أن يكون سعر السهم بالضبط في الإضراب B عند انتهاء الصلاحية.

الحد الأقصى للأرباح المحتملة.

يقتصر الربح المحتمل على الإضراب B ناقص الإضراب ناقص صافي الخصم المدفوع، أو زائد صافي الائتمان المستلم.

الحد الأقصى للخسارة المحتملة.

تقتصر المخاطر على الفرق بين الإضراب C والإضراب D مطروحا منه صافي الائتمان المستلم أو بالإضافة إلى صافي الخصم المدفوع.

ألي إنفست مارجين ركيريمنت.

متطلبات الهامش تساوي الفرق بين أسعار الإضراب لنشر المكالمة القصيرة المضمنة في هذه الإستراتيجية.

مالحظة: إذا تم تأسيسها لصافي االئتمان، يمكن تطبيق العائدات على متطلبات الهامش األولية.

ضع في اعتبارك أن هذا المطلب هو على أساس كل وحدة. لذا لا تنس أن تتضاعف من خلال العدد الإجمالي للوحدات عند إجراء الحساب.

مع مرور الوقت.

لهذه الاستراتيجية، الوقت الاضمحلال هو صديقك. من الناحية المثالية، وتريد كل الخيارات ما عدا المكالمة مع إضراب A لإنهاء لا قيمة لها.

تقلب ضمني.

بعد وضع الاستراتيجية، يعتمد تأثير التقلب الضمني على مكان السهم بالنسبة لأسعار الإضراب.

إذا كان السهم في الإضراب B أو بالقرب منه، فأنت تريد تقليل التذبذب. الشاغل الرئيسي الخاص بك هو الخيارين الذي قمت ببيعه في الإضراب B. انخفاض في التقلبات الضمنية سوف يسبب تلك الخيارات بالقرب من المال لتقليل في القيمة، وبالتالي زيادة القيمة الإجمالية للفراشة. بالإضافة إلى ذلك، فإنك تريد أن يبقى سعر السهم مستقرا حول الإضراب B، ويشير الانخفاض في التقلبات الضمنية إلى أنه قد يكون هو الحال.

إذا كان سعر السهم يقترب أو خارج الإضراب A أو D، بشكل عام تريد تقلب لزيادة. زيادة في التقلب سيزيد من قيمة الخيار الذي تملكه في الإضراب القريب من المال، مع وجود تأثير أقل على الخيارات القصيرة في الإضراب B.

تحقق استراتيجيتك مع أدوات ألي انفست.

استخدام الربح + خسارة حاسبة لإنشاء نقاط التعادل، وتقييم كيف يمكن أن تتغير الاستراتيجية الخاصة بك كما نهج انتهاء الصلاحية، وتحليل الخيار الإغريق. عند استخدام هذا كاستراتيجية صاعدة، استخدم أداة التحليل الفني للبحث عن مؤشرات الاتجاه.

ليس لديك حساب ألي إنفست؟ فتح واحد اليوم!

تعلم نصائح التداول & أمب؛ الاستراتيجيات.

من خبراء علي للاستثمار.

الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن.

تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية، وقد تؤدي إلى معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا.

توفر شركة ألي انفست للمستثمرين ذوييا خدمات خصم وساطة، ولا تقدم توصيات أو تقدم استشارات مالية أو قانونية أو ضريبية. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة أو خدمات أو منتجات ألي انفستنس ™. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمارية معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية.

الأوراق المالية المقدمة من خلال ألي انفست للأوراق المالية، ليك. عضو في فينرا و أند سيك. ألي انفست للأوراق المالية، ليك هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية